做差价能赚多少钱?来看看苏南帮操盘记录

作者: 来源: 2020-03-23 11:22:43 0 0

1、做差价被市场许多短线投资者推崇,在喜欢做差价的游资中,苏南帮算是佼佼者。

开盘啦资料显示,苏南帮是新晋游资短庄,资金量较大,人员众多,实力强悍,多为江苏本地席位联动操作,风格剽悍强劲,其使用的营业部多达34个。

其中,比较常用的包括海通证券南京广州路、东莞证券四川分公司、东莞证券北京分公司、东莞证券南京分公司、东莞证券浙江分公司、海通证券杭州文化路、华泰证券南京中华路等。

界面新闻统计了苏南帮近期经常上榜的10个营业部自2014年以来龙虎榜成交金额的情况,其中海通证券南京广州路在统计区间内的成交金额最多,达到了354.48亿元。

图:苏南帮近期经常上榜的10个营业部自2014年以来龙虎榜成交金额的情况 数据来源:开盘啦、Choice酷爱做差价

纵观近年来苏南帮操作过的个股案例,喜欢做差价这一特征确实十分突出,其中典型的如金力永磁(300748.SZ)。

金力永磁集研发、生产和销售高性能钕铁硼永磁材料于一体,是国内新能源和节能环保领域核心应用材料的领先供应商。截至2019年上半年,公司毛坯设计产能为8300吨/年,其产品被广泛应用于风力发电、新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、节能电梯、机器人及智能制造等领域,并与各领域国内外龙头企业建立了长期稳定的合作关系。

2019年8月2日-8月7日,受益于稀土永磁材料概念的走强,金力永磁强势四连板。

龙虎榜数据显示,8月6日,苏南帮旗下的常用席位华鑫证券湖州劳动路浙北金融中心(下称华鑫湖州劳动路)买入金力永磁2372万元,成为该股三连板背后最大的资金助力之一。次日,上述营业部继续加仓金力永磁2106.85万元,同时苏南帮的另一常用席位东莞证券北京分公司卖出该股1025.4万元。

8月8日,金力永磁股价日内大幅波动,全天振幅为16.62%,收盘股价微涨1.26%,同时该股当日的换手率高达52.59%。当日龙虎榜数据显示,苏南帮再次选择了做差价,华鑫湖州劳动路在卖出3804.53万元的同时买入金力永磁1861.46万元。

苏南帮显然是深谙此道,8月9日,金力永磁继续保持了高换手率,达到了47.71%,最终股价上涨2.35%。华鑫湖州劳动路卖出2392.62万元,买入2051.33万元。

专研游资多年的王欣认为,连续做差价使得苏南帮能够最大限度的利用个股的日内波动,降低整体持仓成本以及提升收益率。这样去做,在一波区间涨幅两成的行情中获取五成以上的收益也并非不可能。

苏南帮和金力永磁的“差价故事”还远未结束。

此后8月13日到27日,苏南帮的常用席位东莞证券北京分公司和华鑫湖州劳动路反复出现在该股的龙虎榜上。

从在金力永磁的这波操作中可以看出,苏南帮酷爱做差价这一特征显而易见。

除了金力永磁,苏南帮在操作东信和平(002017.SZ)、浙江广厦(600052.SH)、银之杰(300085.SZ)、派生科技(300176.SZ)、宝塔实业(000595.SZ)等多只个股时均曾出现旗下席位同时现身其龙虎榜买卖双方席位上的情况。

有分析指出,在市场存量资金博弈、短线资金相互收割的行情里,苏南帮通过做差价的模式一方面可以降低本金的风险,另一方面又可以将利润最大化。

据上述分析人士透露,游资在操作过程中往往会将前一日的底仓挂在涨停板上,盘中再用部分资金去引导市场资金吃掉其筹码,这样既有利于市场的有效换手,提高市场整体的持仓成本;同时涨停板出货还可以吃到个股日内的涨幅收益,盘中新买的筹码也有可能获利。

不过,广州珠江新城某私募研究总监李斌指出,做差价固然能够极大地提升操作的收益水平,但却也是有风险的,其最大的克星就是遇上单边行情,导致在卖出之后,该股股价继续单边上涨,没有机会回补而丢失筹码,或者是在先买之后,个股股价单边下跌,没有出手的机会。

“本想着做差价来提升收益率,没想到却把筹码给搞丢了。”不少投资者都曾为这一问题所困,正因如此,频繁做差价可以称之为苏南帮的一大“制胜法宝”。

善于把握一字板、T字板交易机会

除了频繁做差价之外,苏南帮的另外一大特色在于旗下营业部经常现身一字板、T字板个股龙虎榜。

比如2019年6月3日,三角防务尚处于上市之初的连续一字板阶段,苏南帮的华泰证券宁波柳汀街成功买入该股202.21万元;8月30日,浙江广厦(600052.SH)一字涨停,华鑫湖州劳动路买入840.61万元。8月8日,西部资源(600139.SH)一字涨停,苏南帮的方正证券南京分公司和国泰君安证券南京中央路现身该股龙虎榜,买入金额分别为399.86万元和398.93万元。

上海陆家嘴某私募基金经理张庆表示,一字板是相对确定性的投资机会,因为能够一字涨停,通常显示出个股得到了市场资金的强烈看好,同时个股一字涨停后,会有很多的主多资金无法买入,待开板之后大概率能够吸引跟风资金买入,股价继续冲高,给一字板介入的资金提供获利退出的机会。

不过,也正是由于机会相对确定,看上这块“肥肉”的投资者也不在少数,能够真正把握住这样的机会也尤为不易。

一位券商人士告诉界面新闻记者,能够频繁介入个股一字板机会的往往都具有通道方面的优势。

从苏南帮能够频繁现身一字板个股龙虎榜这一情况来看,其大概率是具备通道优势的。

不仅如此,苏南帮在T字板的交易上,表现也是尤为活跃。

苏南帮近期参与的T字板个股有搜于特(002503.SZ)、亚威股份(002559.SZ)、华宏科技(002645.SZ)、中国应急(300527.SZ)、飞龙股份(002536.SZ)、中简科技(300777.SZ)、金力永磁(300748.SZ)等。

王欣表示,虽然是T字板,但是开板后迅速回封的,其实很少有资金是能够在盘中开板时买进去的,加之苏南帮又是频频现身T字板个股龙虎榜,所以和一字板的情况类似,苏南帮大概率是利用通道优势提前排板介入的。

苏南帮的选股偏好

苏南帮在选股方面又有哪些偏好呢?关注苏南帮模式多年的唐勇判断其对中小盘股尤为青睐。

界面新闻以近期苏南帮常用席位中上榜金额最多的海通证券南京广州路为例,统计和分析了其在选股方面的特征。

2014年以来,被苏南帮该席位选中的1739只个股中,以中小盘个股居多。其中总市值在50亿元以下的股票最多,达到了825只,占比47.44%;总市值介于50亿-100亿之间的股票有577只,占比33.18%;上述两个类别的个股合计占比超过了八成。

图:海通证券南京广州路龙虎榜上榜个股的行业分布情况(2014年以来) 数据来源:Choice

王欣称,其实不少游资对于中小盘股都是青睐有加,一方面,由于盘子比较小,推动其股价上涨所需的资金量会比较小,游资能够有效运用自己的资金优势对其股价走势产生一定的影响。另一方面,这些小盘股由于资金容量比较小,一般较少有公募基金等机构资金介入,游资在操作时也可以尽量避免与机构之间的博弈。

唐勇也认为,对于苏南帮这样采用多席位联动的短庄模式的游资来说,选择小盘股,也更加方便于其多个席位之间的联动操作。

另一方面,苏南帮对于低价股也是情有独钟。数据显示,海通证券南京广州路自2014年以来参与的1739只股票中,有547只在其介入时的股价低于10元/股,占比31.45%;600只股价介于10元/股-20元/股之间,占比34.5%;上述两者合计占比接近66%。

图:海通证券南京广州路龙虎榜上榜个股的股价分布情况(2014年以来) 数据来源:Choice

从苏南帮近期操作的个股案例中也可以看出其对低价股的青睐,去年10月以来,其在介入时股价不足10元的就包括有景峰医药(000908.SZ)、银鸽投资(600069.SZ)、华谊嘉信(300071.SZ)、星期六(002291.SZ)、丰原药业(000153.SZ)、星星科技(300256.SZ)、天夏智慧(000662.SZ)等在内的十余只股票。

谈及苏南帮偏爱低价股可能的原因,基金经理张庆指出,大家普遍认为低价股的上涨空间比较大,比如同样是涨一倍,从5元/股涨到10元/股似乎要比100元/股涨到200元/股看起来要容易一些,这就导致会有很多的投资者十分偏爱低价股。

另外,唐勇表示不少中小市值个股的股票价格正好也会比较低,这也在一定程度上导致了苏南帮的选股特别地向低价股集中。

从上市时间上看,与不少游资都比较偏爱次新股相似的是,苏南帮对于次新股也比较青睐,在海通证券南京广州路自2014年以来参与的1739只股票中,上市不足1年的个股有713只,占比41%。

图:海通证券南京广州路龙虎榜上榜个股的上市年限分布情况(2014年以来) 数据来源:Choice

私募研究总监李斌指出,多数游资普遍偏爱次新股的原因主要包括:次新股通常交投比较活跃,套牢盘比较少,并且由于上市前经历了较为严格的审核,短期内业绩暴雷的可能性较小。另外,最新上市的股票中,新兴行业企业往往占据了相当的比例,股价未来涨幅的想象空间比较大。这都十分有利于游资进行操作。

不过,苏南帮对于老股同样钟情。

究其原因,一线游资戴方在接受界面新闻记者采访时表示,苏南帮选择三年以上的老股,面对的游资、机构博弈者会相对少一点,有利于其多席位联动操作和控盘。

另外,王欣还表示,由于苏南帮喜欢连续做差价或者在个股一字、T字板时介入,其所介入的个股通常有一小段比较持续的行情,因此在苏南帮介入前,这些个股也通常是有利好消息的相伴相随,比如业绩突然改观、所属的概念板块突然爆发等。

比如其选中的景峰医药受益于芬太尼类物配套法律文件公布,华谊嘉信符合创业板壳股,银鸽投资和星期六分别经营有造纸和服装纺织业务,有望受益于双十一等。

综合来看,即使是在众多的游资之中,苏南帮的操盘模式也是自成体系,有其较为鲜明的特色,不过与其他不少游资面临的风险相似的是,一旦监管环境或者市场环境发生变化,这条路究竟还能走多远也还是个未知数。

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