A股午间特供:三大指数探底回升 特高压等板块强势大涨

作者: 来源: 2020-03-17 14:48:17 0 0
一、早盘综述

早盘三大指数集体高开,随后集体探底回升,指数波动较大。盘中光刻胶、特高压概念股表现强势,板块内多只个股涨停。但昨日走强的口罩概念股回调明显,5G题材延续弱势,市场题材炒作缺乏持续性,轮动速度加快。盘面上看,光刻胶、特高压等板块涨幅居前,口罩、贵金属等板块跌幅居前。截至午间收盘,沪指涨0.03%,报收2790点;深成指涨0.18%,报收10271点;创业板指涨0.96%,报收1929点。



二、热门板块揭秘

今日早盘有49只个股涨停,请看板块利好揭秘。

1、【特高压】



涨停揭秘:国网调高全年投资预算,特高压建设超预期,3月15日,根据《国家电网报》消息,国家电网有限公司全年特高压建设项目投资规模1811亿元,可带动社会投资3600亿元,整体规模 5411 亿元。仅仅数天前,国网董事长毛伟明表示,目前全年公司特高压建设项目明确投资规模1128亿元,可带动社会投资2235亿元,整体规模近 5000 亿元,较更早之前330亿元投资预算增长扩大了近六倍。

点评:中泰证券认为“新基建”背景下特高压规划与投资推进超预期,《国网2020年重点工作任务》 明确规划2020年核准7条、最低开工3条特高压线路,预计2020-2021年特高压投资规模分别达656/733亿元(未考虑十四五规划)。特高压拐点将为主流供应商带来显著业绩弹性,根据线路推进时点、中标格局与确认周期,测算出本次规划对应业绩确认高峰将出现在2021-2022年,其中平高电气、中国西电、许继电气等 弹性最高。2020年推荐国网三条投资主线:1)特高压、柔直等重点工程推进加速,推荐国电南瑞、平高电气、中国西电、许继电气等;2)电力物联网主线不变,信息化与智能化投资占比提升,推荐国网信息化与智能化龙头国电南瑞、岷江水电;3)综合能源服务跨越式发展,新一代智能电表有望落地,推荐布局较深的林洋能源、海兴电力等。此外,低压电器下游景气度高,推荐良信电器与正泰电器;5G 基建电源与IDC 供电系统需求爆发,推荐国内领先供应商中恒电气等。

2、【集成电路+光刻胶】



涨停揭秘:日前有媒体报道称,国家集成电路产业投资基金(二期)将于3月底开始实质投资。在投资领域方面,此前的半导体集成电路零部件峰会上,国家大基金透露了未来投资的三方面重点布局,一是支持龙头,将对在刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持,加快开展光刻机、化学机械研磨设备等核心设备以及关键零部件的投资布局;二是组团出海,培育中国大陆“应用材料”或“东电电子”的企业苗子;三是加速装备从验证到“批量采购”的过程,为本土装备材料企业争取更多的市场机会。

点评:国泰君安预计,首先二期基金将对包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等领域已有布局的企业提供强有力的支持。这将会帮助龙头企业巩固自身地位,继续扩大市场。此外,提升企业成线能力可以帮助扩大设备产品布局。第二,产业资源和产业链的整合可以提高资源的有效利用率,帮助国产设备提供工艺认证条件并且打造良好的口碑和品牌,最终实现国产替代进口。

天风证券认为光掩膜及光刻胶是光刻技术关键材料,国产替代待进一步突破。光掩膜及光刻胶(i型、g型、KrF型和ArF型光刻胶)是光刻环节中的关键材料,2018年对应全球市场分别为17.3、40.4亿美元。二者市场主要为日本及欧美企业垄断,国产化率水平低。以光刻胶行业为例,对应主流制程的KrF型光刻胶国产化率仅5%,ArF型光刻胶基本依赖进口。行业内已有多家公司开展相关研发和产业化项目,预计两种材料将在未来加快国产替代进程。

3、【国产软件】



点评:新时代证券认为,中长期,科技创新、数字中国,中国IT产业正快速崛起,“软件定义一切” 的时代,计算机行业发展前景广阔。企业数字化转型需求驱动,软件定义一切时代到来。我国数字经济快速发展,企业数字化转型持续推进,传统IT基础设施建设面临转型升级。预计2020年我国软件行业市场规模将达到7.5万亿元,同比增速8.70%。人工智能、云计算和大数据等信息技术不断发展,我国IT行业发展势头迅猛。根据前瞻产业研究院预测数据显示,2020年我国软件行业市场规模将达到7.5万亿元, 同比增长8.70%;预计2023年规模将超过9万亿元,同比增速7.06%。投资建议:不畏短期波动,抓住短期调整中的“黄金坑”机遇、把握IT核心资产,重点关注计算机板块龙头和优质创新计算机企业,梳理如下:

(1)信息安全:深信服、南洋股份(天融信)、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、安恒信息、中孚信息等公司;

(2)云计算/大数据:紫光股份、深信服、金山办公、浪潮信息、中科曙光、宝信软件、上海钢联、广联达、用友网络、石基信息、拓尔思等公司。

三、机构观点

中信证券:3月依然是A股全年最佳配置窗口,“海外情绪修复+国内基本面回补+产业资本流入”驱动第二轮上涨大概率会在今年二季度启动,基建和科技是两条最重要的主线。当前国内复工稳定回复,返工率大概率在4月初达到以往正常水平,工业和投资预计优先恢复。此外,二季度货币和财政都有充足的发力空间,在专项债发力的基础上,我们预计全年基建投资全口径增速10%。从股票配置的角度来看,新旧基建及相关科技龙头(5G、云计算、IDC等)依旧是全年配置主线。对于科技板块,经过本轮回调,当前创业板指、上证50、沪深300等重要指数PEG趋同,因此只要创业板能持续兑现符合预期的业绩,估值当前已不贵。此外,当前科技进入业绩的“校准期”,有业绩支撑的科技白马有持续的配置价值,包括“硬科技”中的消费电子、半导体、新能源车、5G;“软科技”中的云、安全可控,还有“生物科技”中的创新药、CDMO等等。另外,在此时促消费政策出台积极支持和引导,将利好疫情后消费复苏进程,建议积极关注消费回升节奏,增加消费龙头配置。

山西证券:展望后市,短期内谨慎为上。本次全球主要资本下跌的深层次原因是疫情导致了实体经济衰退,从而投资者担忧基本面恶化而选择抛售金融资产。这与2008年不同,2008年是次级贷款违约后牵连了相关金融机构,而美联储行动迟缓导致了全市场的流动性危机。在美联储提供了充足流动性并接管相关金融机构后,全球的金融市场逐步趋向于稳定。但美联储降息对于由疫情引起的经济衰退无能为力。从资本市场的表现来看,投资者对于美联储的行动也并不买账,降息的行为反而加剧了投资者的恐慌情绪。在欧美主要经济体提出实质性的防疫措施之前,预计资本市场很难稳定,A 股短期内仍有回调压力。中国经济长期稳中向好的态势不会变,但短期内经济下行压力较大,期待财政端发力来稳定短期经济,平滑经济波动。板块方面,继续推荐新基建和大基建板块。新基建个股弹性大,波动大,涨幅空间大;基建板块估值低,市值大,波动小,走势稳健。各有优势,投资者可按照自己的投资风格关注。

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